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加強財務管理 打好融資基礎 —— 西南能礦集團召開2021年財務管理工作會暨外派財務總監履職匯報會

2021-11-09

本網訊  11月5日,西南能礦集團召開2021年財務管理工作會暨外派財務總監履職匯報會。會議研究了應收款項催收和壓降、大額資金管控、規范財務管理和融資工作、外派財務總監履職、下一步工作措施等事項。

集團公司黨委書記、董事長趙震海,黨委副書記、副董事長、總經理韓平,黨委委員、紀委書記陳昌模,各權屬公司主要領導、財務總監(財務負責人)參加會議,會議由集團公司黨委委員、總會計師雷治昌主持。

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會議聽取了權屬公司財務總監就應收款項催收及壓降、大額資金管控、規范財務管理和融資及財務總監如何發揮雙重職能等四個方面的匯報。集團公司領導就以上四個方面,指出了存在問題,并提出了具體工作要求。

陳昌模指出,應收款項催收是打好融資保障攻堅戰的基礎。各權屬公司主要領導應將該工作列為“一把手工程”,高度重視,嚴格落實年初制定的催收方案,將完成情況與績效考核掛鉤。各權屬公司紀委及紀檢專員要強化對應收賬款催收的督辦和問責,在應收賬款催收過程中,依法、依規、依紀開展工作,時刻防范廉政風險。

雷治昌指出,權屬公司財務總監要圍繞應收款項的催收以及在年末壓降應收賬款的舉措上進行更加深入的思考和部署;要進一步規范資金的使用,嚴格執行集團公司財務制度,控制資金支出;外派財務總監要就發揮好財務總監的雙重職能積極履責、主動思考,提高生產經營效果;要加強與金融機構的對接,實現融資突破。

韓平指出,財務工作涉及到大量數據,需要及時、準確、真實地動態更新。各權屬公司的財務數據要根據實際情況及時完整地進行更新和匯報。對于應收款項,需要厘清是集團內部應收款項還是外部應收款項。 

最后,趙震海對各權屬公司財務總監一年來的工作給予肯定,并提出工作要求:一是應收賬款催收方面,截止至10月底,各權屬公司應收賬款催收效果不理想,措施不到位,權屬公司需加大應收賬款催收力度,盡可能壓降應收賬款,為明年融資打好基礎。在今年的考核中,不得降低應收賬款催收考核標準,公平公正進行考核。二是財務管理方面,集團上下要樹立一盤棋的思想,嚴格執行大額資金管控及審批制度,執行好財務管理制度。融資財務部要加強對權屬公司財務檢查,及時糾偏,真實完整了解權屬公司財務狀況。規范融資工作方面,要重視融資工作,積極主動對接溝通金融機構,與金融機構保持良好關系,圍繞銀行授信和評級要求,打好融資基礎。四是外派財務總監履職方面,財務總監要認識到自己的雙重身份,積極思考工作措施,嚴格防范資金風險,確保今年目標任務的完成。(通訊員 張小翰)


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